三季度次新基金贖回慘重 縮水幅度最高達(dá)8成
此前的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，股票型基金在三季度較為平穩(wěn)，申購(gòu)、贖回均不活躍。但統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)卻顯示，次新基金在三季度贖回慘重，“縮水”幅度最高達(dá)8成。
《投資快報(bào)》記者上半年新成立的35只主動(dòng)偏股型基金中，34只產(chǎn)品均遭遇了不同程度的“縮水”，其中30只產(chǎn)品的“縮水”幅度在10%以上，“縮水”30%以上的產(chǎn)品也多達(dá)15只?？偟膩?lái)看，35只產(chǎn)品三季度平均縮水幅度超過(guò)了31%。
權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品發(fā)行艱難
受基礎(chǔ)市場(chǎng)的影響，今年前三季度偏股型基金表現(xiàn)不佳，與之形成鮮明對(duì)比的是，固定收益率產(chǎn)品表現(xiàn)出賺錢(qián)效應(yīng)。為此，今年以來(lái)新基金的發(fā)行呈現(xiàn)出冰火兩重天的態(tài)勢(shì)，偏股型基金發(fā)行陷入了困境，而固定收益類(lèi)產(chǎn)品則贏得了持續(xù)的熱銷(xiāo)。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至今年9月30日，今年前三季度公募基金共計(jì)有182只基金成功發(fā)行成立，累計(jì)募資額高達(dá)4297.29億元，超過(guò)了此前單年度募集最多的2006年——共計(jì)88只基金發(fā)行成立并累計(jì)募資4046.44億元。
但在上述基金募資額中，固定收益產(chǎn)品募資占比近七成。股票型基金共計(jì)發(fā)行成立82只，募集總規(guī)模僅為1039.14億元，約為發(fā)行總規(guī)模的四分之一。即使算上今年前三季度共計(jì)發(fā)行的8只混合型基金，今年前三季度發(fā)行成立的90只偏股型基金，其累計(jì)募資規(guī)模也不過(guò)1100億元左右。
次新偏股基金三季度平均“縮水”31%
盡管如此，這些好不容易成立的偏股型基金，卻在今年三季度慘遭贖回，基金公司似乎白忙乎一場(chǎng)。具有可比數(shù)據(jù)的468只主動(dòng)偏股型基金中，370只產(chǎn)品三季度遭遇了不同程度的贖回，占比79%。其中今年上半年新成立的次新基金是三季度規(guī)?！翱s水”的主力軍，排名大幅靠前。
在“瘦身”榜單中，前十名均是今年上半年新成立的產(chǎn)品。8只產(chǎn)品的“瘦身”幅度在50%以上，其中中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)品股票、平安大華策略混合、嘉實(shí)優(yōu)化紅利、泰達(dá)宏利逆向股“縮水”率均在7成以上。
上半年新成立的35只主動(dòng)偏股型基金中，只有上投摩根健康品質(zhì)生活股票規(guī)模逆市上漲了34%，其余34只產(chǎn)品均遭遇了不同程度的“縮水”。其中30只產(chǎn)品的“縮水”幅度在10%以上，“縮水”30%以上的產(chǎn)品也多達(dá)15只?？偟膩?lái)看，35只產(chǎn)品三季度平均縮水幅度為31.13%。
資料顯示，中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)品股票和平安大華策略先鋒三季度縮水幅度均在78%以上，但兩只產(chǎn)品的業(yè)績(jī)均頗為穩(wěn)健，截止到三季度末收益率分別為3.10%、0.7%。然而中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)品從6月12日成立時(shí)的5.76億份，縮水到三季度末的1.23億份，縮水幅度高達(dá)78.65%。平安大華策略先鋒5月底成立時(shí)首募規(guī)模也有4.59億份，但到了三季末卻不到1億份。
嘉實(shí)優(yōu)化紅利和泰達(dá)宏利逆向股票也均縮水了71%，首募時(shí)規(guī)模分別為5.89億份、5.53億份，到三季度末則分別為1.70億份、1.60億份。
不過(guò)讓人意外的是，上投摩根品質(zhì)生活股票規(guī)模卻逆勢(shì)增長(zhǎng)了34%。不過(guò)如果與當(dāng)初的募集規(guī)模相比，該產(chǎn)品卻也是縮水近9成。公開(kāi)資料顯示，上投摩根品質(zhì)生活股票成立于今年2月1日，首募規(guī)模為6.72億份，然而僅一個(gè)月的時(shí)間，該產(chǎn)品便“暴瘦”81%，縮水至一季度末的1.25億份，二季度末繼續(xù)縮水50%至0.62億份，直至三季度該產(chǎn)品規(guī)模便開(kāi)始上漲至0.83億份。
當(dāng)然，規(guī)模上漲與上投摩根旗下偏股型產(chǎn)品開(kāi)始嶄露頭角不無(wú)關(guān)系。三季度，以上投摩根新興動(dòng)力為龍頭，旗下幾只偏股基金收益率均位于較前位置。在良好的業(yè)績(jī)下，公司產(chǎn)品三季度自然贏得了不少資金的追捧。
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