華夏基金設(shè)立青島分公司
華夏基金管理有限公司關(guān)于設(shè)立青島分公司的公告。經(jīng)華夏基金管理有限公司董事會(huì)決議通過，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)青島監(jiān)管局青證監(jiān)許可〔2012〕26 號(hào)文批復(fù)同意，華夏基金管理有限公司設(shè)立青島分公司，相關(guān)工商登記注冊(cè)手續(xù)已辦理完畢。營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：青島市市南區(qū)香港中路 9 號(hào)香格里拉大酒店寫字樓 1001 室。
銀華基金管理有限公司關(guān)于銀華抗通脹主題證券投資基金（LOF）基金經(jīng)理離任的公告。周毅因工作崗位變動(dòng)，將不再擔(dān)任銀華抗通脹主題證券投資基金（LOF）的基金經(jīng)理，王海將單獨(dú)管理。上述事項(xiàng)已在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)完成相關(guān)手續(xù)，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)北京監(jiān)管局備案。
南方基金管理有限公司關(guān)于贖回公司持有旗下開放式基金的公告。南方基金決定于 2012 年11 月12日起兩個(gè)交易日內(nèi)通過代銷機(jī)構(gòu)贖回本公司持有的南方成份精選（基金代碼：202005）62，535，431.62 份基金份額，南方積極配置（基金代碼：160105）40，002，740 份基金份額，南方高增長(zhǎng)（基金代碼：160106）23，005，000 份基金份額，南方盛元紅利（基金代碼：202009）45，265，000 份基金份額，南方多利增強(qiáng)債 C 類（基金代碼：202102）27，883，793.74 份基金份額，贖回費(fèi)率與其他投資人相同。
國(guó)泰基金管理有限公司發(fā)布關(guān)于國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)可分離交易股票型證券投資基金三年封閉期即將到期的提示性公告。2012 年 11 月 6 日，國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)可分離交易股票型證券投資基金國(guó)泰優(yōu)先（150010）單位凈值 1.156 元、二級(jí)市場(chǎng)收盤價(jià) 1.154 元，國(guó)泰進(jìn)取（150011）單位凈值 0.350 元、二級(jí)市場(chǎng)收盤價(jià) 0.745 元、溢價(jià)率為 112.86%。由于國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)可分離交易股票型證券投資基金三年封閉期即將到期，特提請(qǐng)投資者關(guān)注。
信誠(chéng)基金管理有限公司發(fā)布信誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金分紅公告。本次分紅方案每10 份基金份額派0.10元。此為該基金2012 年度第七次分紅，除息日2012 年 11 月 15 日（場(chǎng)外）、2012 年 11 月 16 日（場(chǎng)內(nèi)）； 權(quán)益登記日2012 年 11 月 15 日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日2012 年 11 月 19 日（場(chǎng)外）、2012 年 11 月 16 日（場(chǎng)內(nèi)）。
信誠(chéng)全球商品主題證券投資基金（LOF）因境外主要市場(chǎng)節(jié)假日暫停申贖及定投業(yè)務(wù)的公告。
景順長(zhǎng)城基金管理有限公司發(fā)布關(guān)于旗下基金持有的長(zhǎng)期停牌股票估值方法變更的提示性公告。景順長(zhǎng)城基金對(duì)旗下基金持有的長(zhǎng)期停牌股票采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值。經(jīng)與托管行協(xié)商一致，自 2012 年 11 月 7 日起，本公司對(duì)旗下基金所持有的國(guó)電南瑞（600406）（證券代碼：600406）恢復(fù)使用估值日其所在證券交易所的收盤價(jià)估值。
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