9家公募投資虧損：華泰柏瑞一年虧12億居首
市場(chǎng)中1000多只公募基金的年報(bào)于日前披露完畢。2012年上證指數(shù)全年僅微漲了3.17%，絕大多數(shù)公募基金全年為投資者實(shí)現(xiàn)了正收益，但并不意味著基金公司的投資都能實(shí)現(xiàn)盈利。
Wind資訊統(tǒng)計(jì)顯示，在69家有可比數(shù)據(jù)的基金管理公司中，2012年有60家基金公司實(shí)現(xiàn)了投資盈利，僅有華泰柏瑞、中郵、益民等9家基金公司面臨投資整體虧損的情況。而這9家公司總的資產(chǎn)管理規(guī)模不足1000億元，在整個(gè)行業(yè)中規(guī)模占比很小。
在實(shí)現(xiàn)投資盈利的公司中，華夏基金和嘉實(shí)基金投資收益均超百億，而交銀施羅德基金總的投資利潤(rùn)率最高。
總投資收益超千億
Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，69家基金公司2012年共計(jì)實(shí)現(xiàn)投資收益1269.67億元。這是近三年來(lái)，公募業(yè)投資盈利狀況最好的一年。
自2009年大幅盈利超9000億元之后，基金業(yè)連續(xù)兩年在投資上整體出現(xiàn)微利和虧損的情況。2010年，上證指數(shù)累計(jì)下跌14%，基金業(yè)投資勉強(qiáng)實(shí)現(xiàn)正收益，整體盈利54億元；而2011年基金業(yè)則遭受“股債雙殺”的慘淡局面，在滬指累計(jì)下跌21.68%的情況下，整個(gè)基金行業(yè)投資虧損超過(guò)5000億元。
單個(gè)公司的投資盈利多少與規(guī)模呈現(xiàn)了一定的正相關(guān)關(guān)系。華夏基金和嘉實(shí)基金因管理規(guī)模較大，2012年分別為投資者盈利132.1億元和118.9億元。投資盈利最多的前六家基金公司也恰為規(guī)模排名前六的基金公司。
從基金類(lèi)型來(lái)看，去年基金行業(yè)的投資盈利主要來(lái)自偏股型基金。數(shù)據(jù)顯示，僅偏股型基金的投資收益就超過(guò)900億元，為行業(yè)貢獻(xiàn)了絕大多數(shù)投資收益。其中，收益規(guī)模最大的幾只基金多為規(guī)模較大的ETF基金，包括嘉實(shí)滬深300ETF及其聯(lián)接基金，華夏上證50ETF等。
這種分布也影響了不同基金公司的投資收益情況，使得除規(guī)模之外，基金公司的投資收益還與各類(lèi)資產(chǎn)的規(guī)模分布、投資業(yè)績(jī)有關(guān)。比較而言，貨幣市場(chǎng)基金等固定收益類(lèi)產(chǎn)品規(guī)模占比較高的公司，其投資收益水平往往不如股票型基金規(guī)模占比高的公司。
如資產(chǎn)管理規(guī)模僅次于華夏的易方達(dá)基金，2012年整體投資收益不敵南方基金，排在全行業(yè)第四位；而總資產(chǎn)管理規(guī)模排名第七的工銀瑞信，投資收益卻落到了第14位，不足管理規(guī)模與之類(lèi)似的廣發(fā)基金投資收益的六成。
值得注意的是，按照管理規(guī)模和投資收益計(jì)算的“規(guī)模收益率”來(lái)看，交銀施羅德基金是2012年“賺錢(qián)能力”最強(qiáng)的基金公司。不算聯(lián)接基金，2012年交銀施羅德公募管理規(guī)模為494億元，排在全行業(yè)第19位，但其卻為投資者賺得47.5億元的投資收益，其“規(guī)模收益率”接近10%。除交銀施羅德之外，國(guó)聯(lián)安基金、天治基金等公司的“規(guī)模收益率”也較高。
兩只滬深300ETF反差巨大
在絕大多數(shù)基金公司都實(shí)現(xiàn)投資收益的情況下，也有9家基金公司2012年出現(xiàn)了投資整體虧錢(qián)的情況。不過(guò)，不計(jì)算聯(lián)接基金，這9家公司2012年末總的管理規(guī)模僅有904億元，約占行業(yè)總規(guī)模的3%。它們2012年共給投資者帶來(lái)25.9億元的虧損。
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